全球股票策略：半导体——新石油……部分板块超配的理由
半导体目前占全球市值的12%（2022年仅为2.7%），年初至今直接贡献了美国、新兴市场和日本市场回报的51%、55%和40%。瑞银认为当前周期更类似1999年初而非2000年一季度，供给侧约束、审慎资本开支和超大规模客户稳定性提供结构性支撑。团队看好存储股、估值最低的半导体股以及作为自然垄断者的台积电。
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SK海力士
SK海力士公司研究聚合页，覆盖机构研报提及记录、AI摘要、相关主题和市场背景。
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半导体目前占全球市值的12%（2022年仅为2.7%），年初至今直接贡献了美国、新兴市场和日本市场回报的51%、55%和40%。瑞银认为当前周期更类似1999年初而非2000年一季度，供给侧约束、审慎资本开支和超大规模客户稳定性提供结构性支撑。团队看好存储股、估值最低的半导体股以及作为自然垄断者的台积电。