JPMorgan
2026-06-19
Japan Quant Strategy: MLCCと供給ボトルネック効果 - 次の候補、モメンタムポジション、長期投資家の日本ファンドの追い風
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报告摘要
这篇摩根大通日本量化策略报告研究了MLCC（片式多层陶瓷电容器）供给瓶颈效应及其对股市的影响。报告通过量化筛选识别下一步候选股票，分析动量定位和现金股票趋势跟随者资金流，并强调AI相关需求和新兴/发达市场基金流动态为日本股票基金长期投资者带来的顺风。
核心要点
- MLCC供给瓶颈正在为日本股票创造投资机会，两家主要MLCC生产商（股票代码6981和6976）被识别为主要受益者
- 量化筛选识别出有望从AI驱动的需求和电子元器件供应链收紧中受益的下一步候选股票
- 现金股票趋势跟随者显示对日本股票的动量定位增加，发达市场和新兴市场基金流均支持这一趋势
- 主动-被动基金流分析显示过去四个季度长期投资者为日本股票基金带来结构性顺风
- 基于嵌入的量化模型突出HBM和CoWoS相关供应链主题作为日本科技板块超额表现的关键驱动力
为什么值得关注
该报告围绕MLCC供给瓶颈和AI需求受益提供了可操作的量化策略，为投资者提供具体股票推荐和基金流信号——当前日本股票正吸引全球长期投资者的结构性资金流入。
主题覆盖
MLCC供给瓶颈与日本股票筛选
AI驱动的电子元器件需求激增
现金股票趋势跟随者动量定位
长期投资者日本股票基金流入
HBM与CoWoS半导体供应链主题
新兴市场与发达市场跨境基金流动态
涉及公司
村田制作所（6981）
TDK株式会社（6976）
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